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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-0.22%
15.83%
3.62%
-0.46%
16.03%
-6.49%
N/A
-8.43%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUBS002
標的幣別
美元
期初淨值
767.8800 (2020/07/01)
期末淨值
689.4200 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
4.46%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
689.4200
689.4200
1.1517
2024/05/10
681.5700
681.5700
-0.4164
2024/05/08
684.4200
684.4200
-0.1575
2024/05/07
685.5000
685.5000
0.2031
2024/05/06
684.1100
684.1100
-0.2551
2024/05/03
685.8600
685.8600
1.6209
2024/05/02
674.9200
674.9200
4.6614
2024/04/30
644.8600
644.8600
-0.9035
2024/04/29
650.7400
650.7400
1.6971
2024/04/26
639.8800
639.8800
0.2349
2024/04/25
638.3800
638.3800
-1.6939
2024/04/24
649.3800
649.3800
-0.4568
2024/04/23
652.3600
652.3600
1.2132
2024/04/22
644.5400
644.5400
1.7523
2024/04/19
633.4400
633.4400
-0.3319
2024/04/18
635.5500
635.5500
-0.4479
2024/04/17
638.4100
638.4100
-0.6875
2024/04/16
642.8300
642.8300
-0.9613
2024/04/15
649.0700
649.0700
-1.6515
2024/04/12
659.9700
659.9700
-1.9827