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標的名稱

瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.98%	18.47%	21.87%	35.32%	37.91%	26.13%	N/A	60.89%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUBS003	標的幣別	美元
期初淨值	49.2700 (2020/07/01)	期末淨值	76.8900 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.02%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	76.8900	76.8900	-0.1817
2024/05/10	77.0300	77.0300	0.2342
2024/05/08	76.8500	76.8500	-0.4275
2024/05/07	77.1800	77.1800	0.0259
2024/05/06	77.1600	77.1600	1.5530
2024/05/03	75.9800	75.9800	1.7135
2024/05/02	74.7000	74.7000	0.8233
2024/04/30	74.0900	74.0900	-1.7504
2024/04/29	75.4100	75.4100	-0.0265
2024/04/26	75.4300	75.4300	1.6302
2024/04/25	74.2200	74.2200	-0.6026
2024/04/24	74.6700	74.6700	-0.3203
2024/04/23	74.9100	74.9100	1.7107
2024/04/22	73.6500	73.6500	0.8213
2024/04/19	73.0500	73.0500	-2.1302
2024/04/18	74.6400	74.6400	-0.3338
2024/04/17	74.8900	74.8900	-0.8604
2024/04/16	75.5400	75.5400	0.1060
2024/04/15	75.4600	75.4600	-1.8342
2024/04/12	76.8700	76.8700	-1.7886