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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
2.44%
16.71%
20.89%
35.92%
38.52%
23.50%
N/A
61.60%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUBS003
標的幣別
美元
期初淨值
49.2700 (2020/07/01)
期末淨值
77.2300 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
0.46%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
77.2300
77.2300
0.4421
2024/05/13
76.8900
76.8900
-0.1817
2024/05/10
77.0300
77.0300
0.2342
2024/05/08
76.8500
76.8500
-0.4275
2024/05/07
77.1800
77.1800
0.0259
2024/05/06
77.1600
77.1600
1.5530
2024/05/03
75.9800
75.9800
1.7135
2024/05/02
74.7000
74.7000
0.8233
2024/04/30
74.0900
74.0900
-1.7504
2024/04/29
75.4100
75.4100
-0.0265
2024/04/26
75.4300
75.4300
1.6302
2024/04/25
74.2200
74.2200
-0.6026
2024/04/24
74.6700
74.6700
-0.3203
2024/04/23
74.9100
74.9100
1.7107
2024/04/22
73.6500
73.6500
0.8213
2024/04/19
73.0500
73.0500
-2.1302
2024/04/18
74.6400
74.6400
-0.3338
2024/04/17
74.8900
74.8900
-0.8604
2024/04/16
75.5400
75.5400
0.1060
2024/04/15
75.4600
75.4600
-1.8342
2024/04/12
76.8700
76.8700
-1.7886