投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.17%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.07%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUBS008	標的幣別	美元
期初淨值	(2024/01/01)	期末淨值	307.6800 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.66%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	307.6800	307.6800	0.1073
2024/05/10	307.3500	307.3500	0.9790
2024/05/08	304.3700	304.3700	-0.0426
2024/05/07	304.5000	304.5000	-0.3110
2024/05/06	305.4500	305.4500	0.6226
2024/05/03	303.5600	303.5600	1.2913
2024/05/02	299.6900	299.6900	0.3549
2024/04/30	298.6300	298.6300	-1.9245
2024/04/29	304.4900	304.4900	0.4619
2024/04/26	303.0900	303.0900	0.5173
2024/04/25	301.5300	301.5300	-0.2349
2024/04/24	302.2400	302.2400	0.1457
2024/04/23	301.8000	301.8000	0.6201
2024/04/22	299.9400	299.9400	0.3848
2024/04/19	298.7900	298.7900	-0.0836
2024/04/18	299.0400	299.0400	-0.1802
2024/04/17	299.5800	299.5800	-0.6071
2024/04/16	301.4100	301.4100	-0.5772
2024/04/15	303.1600	303.1600	-0.8114
2024/04/12	305.6400	305.6400	-1.3905