投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

中國信託越南機會基金-美元。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.11%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.16%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUCB009	標的幣別	美元
期初淨值	(2024/01/01)	期末淨值	13.0200 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-2.54%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	13.0200	13.0200	0.0000
2024/05/09	13.0200	13.0200	-0.4587
2024/05/08	13.0800	13.0800	0.1531
2024/05/07	13.0600	13.0600	0.5388
2024/05/06	12.9900	12.9900	2.0424
2024/05/03	12.7300	12.7300	0.2362
2024/05/02	12.7000	12.7000	0.3159
2024/04/26	12.6600	12.6600	0.1582
2024/04/25	12.6400	12.6400	0.2379
2024/04/24	12.6100	12.6100	3.9571
2024/04/23	12.1300	12.1300	-1.3018
2024/04/22	12.2900	12.2900	2.4166
2024/04/19	12.0000	12.0000	-2.5182
2024/04/17	12.3100	12.3100	-2.6107
2024/04/16	12.6400	12.6400	-0.4724
2024/04/15	12.7000	12.7000	-5.9955
2024/04/12	13.5100	13.5100	0.8961
2024/04/11	13.3900	13.3900	0.2245
2024/04/10	13.3600	13.3600	-0.5212