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標的名稱

首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.95%	17.52%	21.55%	30.07%	44.15%	43.70%	76.99%	68.51%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUCC001	標的幣別	美元
期初淨值	99.7300 (2017/09/25)	期末淨值	174.0070 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.37%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	174.0070	174.0070	0.9547
2024/05/13	172.3614	172.3614	0.0980
2024/05/10	172.1925	172.1925	0.4534
2024/05/09	171.4152	171.4152	-1.2325
2024/05/08	173.5543	173.5543	0.1372
2024/05/07	173.3164	173.3164	-0.7464
2024/05/03	174.6199	174.6199	-0.7423
2024/05/02	175.9258	175.9258	0.1511
2024/04/30	175.6603	175.6603	0.2907
2024/04/29	175.1511	175.1511	0.1462
2024/04/26	174.8953	174.8953	0.2250
2024/04/25	174.5025	174.5025	0.3558
2024/04/24	173.8837	173.8837	0.3405
2024/04/23	173.2936	173.2936	0.3205
2024/04/22	172.7399	172.7399	0.9557
2024/04/19	171.1045	171.1045	0.2374
2024/04/18	170.6991	170.6991	-0.2925
2024/04/16	171.1999	171.1999	0.1152
2024/04/15	171.0028	171.0028	-1.3615
2024/04/12	173.3632	173.3632	-0.6067