鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
1.54%
14.96%
20.42%
27.96%
42.81%
42.36%
75.86%
66.94%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUCC001
標的幣別
美元
期初淨值
99.7300 (2017/09/25)
期末淨值
172.3869 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
0.80%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
172.3869
172.3869
-0.9310
2024/05/14
174.0070
174.0070
0.9547
2024/05/13
172.3614
172.3614
0.0980
2024/05/10
172.1925
172.1925
0.4534
2024/05/09
171.4152
171.4152
-1.2325
2024/05/08
173.5543
173.5543
0.1372
2024/05/07
173.3164
173.3164
-0.7464
2024/05/03
174.6199
174.6199
-0.7423
2024/05/02
175.9258
175.9258
0.1511
2024/04/30
175.6603
175.6603
0.2907
2024/04/29
175.1511
175.1511
0.1462
2024/04/26
174.8953
174.8953
0.2250
2024/04/25
174.5025
174.5025
0.3558
2024/04/24
173.8837
173.8837
0.3405
2024/04/23
173.2936
173.2936
0.3205
2024/04/22
172.7399
172.7399
0.9557
2024/04/19
171.1045
171.1045
0.2374
2024/04/18
170.6991
170.6991
-0.2925
2024/04/16
171.1999
171.1999
0.1152
2024/04/15
171.0028
171.0028
-1.3615