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標的名稱

首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.13%	11.98%	4.53%	-1.69%	-2.56%	-5.49%	3.21%	1.08%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUCC002	標的幣別	美元
期初淨值	12.8400 (2017/09/25)	期末淨值	13.1810 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	5.47%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	13.1810	13.1810	-0.0364
2024/05/13	13.1858	13.1858	-0.2926
2024/05/10	13.2245	13.2245	1.3814
2024/05/09	13.0443	13.0443	0.3075
2024/05/08	13.0043	13.0043	0.9219
2024/05/07	12.8855	12.8855	0.5179
2024/05/03	12.8191	12.8191	0.6951
2024/05/02	12.7306	12.7306	0.1085
2024/04/30	12.7168	12.7168	0.6187
2024/04/29	12.6386	12.6386	-0.1209
2024/04/26	12.6539	12.6539	0.0735
2024/04/25	12.6446	12.6446	0.1385
2024/04/24	12.6271	12.6271	0.8594
2024/04/23	12.5195	12.5195	0.5509
2024/04/22	12.4509	12.4509	1.3974
2024/04/19	12.2793	12.2793	0.2784
2024/04/18	12.2452	12.2452	1.0280
2024/04/17	12.1206	12.1206	-1.0732
2024/04/16	12.2521	12.2521	-1.1632
2024/04/15	12.3963	12.3963	-0.8073
2024/04/12	12.4972	12.4972	-0.2569