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標的名稱

摩根士丹利環球品牌基金 A。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.15%	8.71%	6.28%	9.22%	15.60%	9.65%	N/A	33.57%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUCC003	標的幣別	美元
期初淨值	161.3300 (2020/07/01)	期末淨值	211.0300 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.16%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	211.0300	211.0300	-0.2222
2024/05/13	211.5000	211.5000	0.2749
2024/05/10	210.9200	210.9200	1.0153
2024/05/08	208.8000	208.8000	0.2159
2024/05/07	208.3500	208.3500	0.9936
2024/05/06	206.3000	206.3000	0.0679
2024/05/03	206.1600	206.1600	1.3270
2024/05/02	203.4600	203.4600	-0.7512
2024/04/30	205.0000	205.0000	-0.3742
2024/04/29	205.7700	205.7700	-0.1988
2024/04/26	206.1800	206.1800	0.6934
2024/04/25	204.7600	204.7600	-1.3395
2024/04/24	207.5400	207.5400	0.1206
2024/04/23	207.2900	207.2900	1.3940
2024/04/22	204.4400	204.4400	0.2107
2024/04/19	204.0100	204.0100	0.0833
2024/04/18	203.8400	203.8400	-0.3860
2024/04/17	204.6300	204.6300	0.1909
2024/04/16	204.2400	204.2400	-1.4190
2024/04/15	207.1800	207.1800	0.3050
2024/04/12	206.5500	206.5500	-0.6302