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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
摩根士丹利環球品牌基金 A。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-1.15%
8.71%
6.28%
9.22%
15.60%
9.65%
N/A
33.57%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUCC003
標的幣別
美元
期初淨值
161.3300 (2020/07/01)
期末淨值
211.0300 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
2.16%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
211.0300
211.0300
-0.2222
2024/05/13
211.5000
211.5000
0.2749
2024/05/10
210.9200
210.9200
1.0153
2024/05/08
208.8000
208.8000
0.2159
2024/05/07
208.3500
208.3500
0.9936
2024/05/06
206.3000
206.3000
0.0679
2024/05/03
206.1600
206.1600
1.3270
2024/05/02
203.4600
203.4600
-0.7512
2024/04/30
205.0000
205.0000
-0.3742
2024/04/29
205.7700
205.7700
-0.1988
2024/04/26
206.1800
206.1800
0.6934
2024/04/25
204.7600
204.7600
-1.3395
2024/04/24
207.5400
207.5400
0.1206
2024/04/23
207.2900
207.2900
1.3940
2024/04/22
204.4400
204.4400
0.2107
2024/04/19
204.0100
204.0100
0.0833
2024/04/18
203.8400
203.8400
-0.3860
2024/04/17
204.6300
204.6300
0.1909
2024/04/16
204.2400
204.2400
-1.4190
2024/04/15
207.1800
207.1800
0.3050
2024/04/12
206.5500
206.5500
-0.6302