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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
摩根士丹利環球機會基金A。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
2.56%
17.37%
21.50%
29.93%
51.99%
-3.79%
N/A
26.39%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUCC004
標的幣別
美元
期初淨值
100.5700 (2020/07/01)
期末淨值
124.1800 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
-2.93%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
124.1800
124.1800
-0.0322
2024/05/13
124.2200
124.2200
-0.6796
2024/05/10
125.0700
125.0700
0.7653
2024/05/08
124.1200
124.1200
-1.6325
2024/05/07
126.1800
126.1800
-0.3081
2024/05/06
126.5700
126.5700
0.7402
2024/05/03
125.6400
125.6400
3.0511
2024/05/02
121.9200
121.9200
-1.2073
2024/04/30
123.4100
123.4100
-0.2425
2024/04/29
123.7100
123.7100
-0.3142
2024/04/26
124.1000
124.1000
2.5958
2024/04/25
120.9600
120.9600
-3.5944
2024/04/24
125.4700
125.4700
0.2957
2024/04/23
125.1000
125.1000
2.0308
2024/04/22
122.6100
122.6100
-0.5192
2024/04/19
123.2500
123.2500
-0.7089
2024/04/18
124.1300
124.1300
-1.1546
2024/04/17
125.5800
125.5800
0.5363
2024/04/16
124.9100
124.9100
-2.1924
2024/04/15
127.7100
127.7100
-0.1797
2024/04/12
127.9400
127.9400
-0.1404