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標的名稱

摩根士丹利環球機會基金A。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.04%	17.60%	22.38%	31.59%	53.09%	-3.09%	N/A	27.30%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUCC004	標的幣別	美元
期初淨值	100.5700 (2020/07/01)	期末淨值	125.0800 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/15 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-2.05%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	125.0800	125.0800	0.7247
2024/05/14	124.1800	124.1800	-0.0322
2024/05/13	124.2200	124.2200	-0.6796
2024/05/10	125.0700	125.0700	0.7653
2024/05/08	124.1200	124.1200	-1.6325
2024/05/07	126.1800	126.1800	-0.3081
2024/05/06	126.5700	126.5700	0.7402
2024/05/03	125.6400	125.6400	3.0511
2024/05/02	121.9200	121.9200	-1.2073
2024/04/30	123.4100	123.4100	-0.2425
2024/04/29	123.7100	123.7100	-0.3142
2024/04/26	124.1000	124.1000	2.5958
2024/04/25	120.9600	120.9600	-3.5944
2024/04/24	125.4700	125.4700	0.2957
2024/04/23	125.1000	125.1000	2.0308
2024/04/22	122.6100	122.6100	-0.5192
2024/04/19	123.2500	123.2500	-0.7089
2024/04/18	124.1300	124.1300	-1.1546
2024/04/17	125.5800	125.5800	0.5363
2024/04/16	124.9100	124.9100	-2.1924
2024/04/15	127.7100	127.7100	-0.1797