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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
摩根士丹利美國增長基金 A。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-7.97%
13.59%
12.99%
21.10%
16.04%
-36.85%
N/A
-43.80%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUCC005
標的幣別
美元
期初淨值
(2021/01/01)
期末淨值
149.5600 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
-3.43%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
149.5600
149.5600
0.1942
2024/05/14
149.2700
149.2700
0.2350
2024/05/13
148.9200
148.9200
-0.3812
2024/05/10
149.4900
149.4900
-0.3333
2024/05/08
149.9900
149.9900
-3.4875
2024/05/07
155.4100
155.4100
-0.5121
2024/05/06
156.2100
156.2100
1.1591
2024/05/03
154.4200
154.4200
2.3598
2024/05/02
150.8600
150.8600
-0.5078
2024/04/30
151.6300
151.6300
-0.5313
2024/04/29
152.4400
152.4400
1.4440
2024/04/26
150.2700
150.2700
3.6130
2024/04/25
145.0300
145.0300
-3.9663
2024/04/24
151.0200
151.0200
1.2401
2024/04/23
149.1700
149.1700
2.6422
2024/04/22
145.3300
145.3300
-1.1427
2024/04/19
147.0100
147.0100
-0.2239
2024/04/18
147.3400
147.3400
-1.4777
2024/04/17
149.5500
149.5500
1.1292
2024/04/16
147.8800
147.8800
-4.5196
2024/04/15
154.8800
154.8800
-1.4820