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標的名稱

摩根士丹利環球遠見基金 A (美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.55%	16.52%	14.20%	20.29%	29.09%	N/A	N/A	-36.05%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUCC008	標的幣別	美元
期初淨值	(2022/01/01)	期末淨值	55.0700 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-3.52%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	55.0700	55.0700	0.1454
2024/05/13	54.9900	54.9900	-0.3081
2024/05/10	55.1600	55.1600	-0.3252
2024/05/08	55.3400	55.3400	-3.2179
2024/05/07	57.1800	57.1800	-0.3659
2024/05/06	57.3900	57.3900	1.3420
2024/05/03	56.6300	56.6300	2.6463
2024/05/02	55.1700	55.1700	-0.2350
2024/04/30	55.3000	55.3000	-0.4679
2024/04/29	55.5600	55.5600	1.2021
2024/04/26	54.9000	54.9000	3.5067
2024/04/25	53.0400	53.0400	-4.2080
2024/04/24	55.3700	55.3700	1.2989
2024/04/23	54.6600	54.6600	2.3979
2024/04/22	53.3800	53.3800	-0.8911
2024/04/19	53.8600	53.8600	-0.0371
2024/04/18	53.8800	53.8800	-1.1194
2024/04/17	54.4900	54.4900	0.9074
2024/04/16	54.0000	54.0000	-3.9316
2024/04/15	56.2100	56.2100	-1.5241
2024/04/12	57.0800	57.0800	-0.1748