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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-4.57%
17.13%
14.70%
22.91%
29.65%
N/A
N/A
-35.77%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUCC008
標的幣別
美元
期初淨值
(2022/01/01)
期末淨值
55.3100 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
-1.60%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
55.3100
55.3100
0.4358
2024/05/14
55.0700
55.0700
0.1454
2024/05/13
54.9900
54.9900
-0.3081
2024/05/10
55.1600
55.1600
-0.3252
2024/05/08
55.3400
55.3400
-3.2179
2024/05/07
57.1800
57.1800
-0.3659
2024/05/06
57.3900
57.3900
1.3420
2024/05/03
56.6300
56.6300
2.6463
2024/05/02
55.1700
55.1700
-0.2350
2024/04/30
55.3000
55.3000
-0.4679
2024/04/29
55.5600
55.5600
1.2021
2024/04/26
54.9000
54.9000
3.5067
2024/04/25
53.0400
53.0400
-4.2080
2024/04/24
55.3700
55.3700
1.2989
2024/04/23
54.6600
54.6600
2.3979
2024/04/22
53.3800
53.3800
-0.8911
2024/04/19
53.8600
53.8600
-0.0371
2024/04/18
53.8800
53.8800
-1.1194
2024/04/17
54.4900
54.4900
0.9074
2024/04/16
54.0000
54.0000
-3.9316
2024/04/15
56.2100
56.2100
-1.5241