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標的名稱

先機中國基金L類累積(美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
14.18%	2.65%	-4.84%	-6.80%	-8.78%	-39.68%	-17.25%	15.08%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUCG001	標的幣別	美元
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	44.0852 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	11.84%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	44.0852	44.0852	0.2914
2024/05/13	43.9571	43.9571	0.7307
2024/05/10	43.6382	43.6382	1.4879
2024/05/09	42.9984	42.9984	1.6729
2024/05/08	42.2909	42.2909	-1.6970
2024/05/07	43.0210	43.0210	4.1731
2024/04/30	41.2976	41.2976	-0.6502
2024/04/29	41.5679	41.5679	0.3209
2024/04/26	41.4349	41.4349	2.6701
2024/04/25	40.3573	40.3573	-0.6599
2024/04/24	40.6254	40.6254	2.2513
2024/04/23	39.7309	39.7309	1.5208
2024/04/22	39.1357	39.1357	1.4716
2024/04/19	38.5681	38.5681	-1.2732
2024/04/18	39.0655	39.0655	0.7744
2024/04/17	38.7653	38.7653	0.2715
2024/04/16	38.6603	38.6603	-1.7407
2024/04/15	39.3452	39.3452	-0.1846
2024/04/12	39.4180	39.4180	-1.6975