鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
先機中國基金L類累積(美元)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
14.18%
2.65%
-4.84%
-6.80%
-8.78%
-39.68%
-17.25%
15.08%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUCG001
標的幣別
美元
期初淨值
(2014/01/01)
期末淨值
44.0852 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
11.84%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
44.0852
44.0852
0.2914
2024/05/13
43.9571
43.9571
0.7307
2024/05/10
43.6382
43.6382
1.4879
2024/05/09
42.9984
42.9984
1.6729
2024/05/08
42.2909
42.2909
-1.6970
2024/05/07
43.0210
43.0210
4.1731
2024/04/30
41.2976
41.2976
-0.6502
2024/04/29
41.5679
41.5679
0.3209
2024/04/26
41.4349
41.4349
2.6701
2024/04/25
40.3573
40.3573
-0.6599
2024/04/24
40.6254
40.6254
2.2513
2024/04/23
39.7309
39.7309
1.5208
2024/04/22
39.1357
39.1357
1.4716
2024/04/19
38.5681
38.5681
-1.2732
2024/04/18
39.0655
39.0655
0.7744
2024/04/17
38.7653
38.7653
0.2715
2024/04/16
38.6603
38.6603
-1.7407
2024/04/15
39.3452
39.3452
-0.1846
2024/04/12
39.4180
39.4180
-1.6975