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標的名稱

先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
9.07%	18.48%	16.51%	16.33%	17.13%	-5.61%	40.13%	60.69%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUCG002	標的幣別	美元
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	5.0628 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.79%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	5.0628	5.0628	0.4344
2024/05/13	5.0409	5.0409	0.5746
2024/05/10	5.0121	5.0121	0.7842
2024/05/09	4.9731	4.9731	-0.6075
2024/05/08	5.0035	5.0035	0.1942
2024/05/07	4.9938	4.9938	1.6404
2024/05/03	4.9132	4.9132	0.8891
2024/05/02	4.8699	4.8699	-0.3070
2024/04/30	4.8849	4.8849	-0.0634
2024/04/29	4.8880	4.8880	0.2522
2024/04/26	4.8757	4.8757	0.1190
2024/04/24	4.8699	4.8699	1.7849
2024/04/23	4.7845	4.7845	0.4345
2024/04/22	4.7638	4.7638	0.4830
2024/04/19	4.7409	4.7409	-1.9786
2024/04/18	4.8366	4.8366	0.9517
2024/04/17	4.7910	4.7910	0.2930
2024/04/16	4.7770	4.7770	-2.4743
2024/04/15	4.8982	4.8982	-1.5120
2024/04/12	4.9734	4.9734	-1.1606