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標的名稱

先機全球新興市場基金L類累積(美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
4.69%	10.41%	8.29%	10.69%	11.89%	-11.31%	20.14%	20.96%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUCG003	標的幣別	美元
期初淨值	11.6559 (2014/10/01)	期末淨值	14.8805 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-1.12%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	14.8805	14.8805	-0.1784
2024/05/13	14.9071	14.9071	0.7107
2024/05/10	14.8019	14.8019	-0.0553
2024/05/09	14.8101	14.8101	-0.0654
2024/05/08	14.8198	14.8198	-0.5869
2024/05/07	14.9073	14.9073	1.6959
2024/05/03	14.6587	14.6587	0.2859
2024/05/02	14.6169	14.6169	-1.0365
2024/04/30	14.7700	14.7700	0.4229
2024/04/29	14.7078	14.7078	0.4308
2024/04/26	14.6447	14.6447	0.6100
2024/04/25	14.5559	14.5559	-0.9121
2024/04/24	14.6899	14.6899	1.9537
2024/04/23	14.4084	14.4084	1.1911
2024/04/22	14.2388	14.2388	0.3156
2024/04/19	14.1940	14.1940	-1.5440
2024/04/18	14.4166	14.4166	-0.2966
2024/04/17	14.4595	14.4595	-0.1953
2024/04/16	14.4878	14.4878	-2.2151
2024/04/15	14.8160	14.8160	-1.5528
2024/04/12	15.0497	15.0497	-0.0962