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標的名稱

先機北美股票基金L類累積(美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.46%	20.46%	18.13%	28.04%	32.98%	24.99%	81.08%	157.08%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUCG004	標的幣別	美元
期初淨值	20.3090 (2015/01/16)	期末淨值	53.1390 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.96%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	53.1390	53.1390	-0.1191
2024/05/13	53.2024	53.2024	-0.0454
2024/05/10	53.2266	53.2266	0.7850
2024/05/09	52.8120	52.8120	-0.2809
2024/05/08	52.9608	52.9608	0.0583
2024/05/07	52.9299	52.9299	2.1514
2024/05/03	51.8151	51.8151	1.6781
2024/05/02	50.9599	50.9599	-2.0800
2024/04/30	52.0424	52.0424	0.2494
2024/04/29	51.9129	51.9129	0.4537
2024/04/26	51.6784	51.6784	0.6456
2024/04/25	51.3469	51.3469	-0.7115
2024/04/24	51.7149	51.7149	1.6768
2024/04/23	50.8620	50.8620	0.8176
2024/04/22	50.4495	50.4495	-0.6692
2024/04/19	50.7894	50.7894	-0.2643
2024/04/18	50.9240	50.9240	-0.6744
2024/04/17	51.2698	51.2698	0.0946
2024/04/16	51.2213	51.2213	-1.4042
2024/04/15	51.9508	51.9508	-1.2893
2024/04/12	52.6294	52.6294	0.4596