鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
先機北美股票基金L類累積(美元)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
5.20%
17.85%
17.89%
28.74%
33.51%
25.49%
80.27%
158.11%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUCG004
標的幣別
美元
期初淨值
20.3090 (2015/01/16)
期末淨值
53.3510 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
2.69%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
53.3510
53.3510
0.3989
2024/05/14
53.1390
53.1390
-0.1191
2024/05/13
53.2024
53.2024
-0.0454
2024/05/10
53.2266
53.2266
0.7850
2024/05/09
52.8120
52.8120
-0.2809
2024/05/08
52.9608
52.9608
0.0583
2024/05/07
52.9299
52.9299
2.1514
2024/05/03
51.8151
51.8151
1.6781
2024/05/02
50.9599
50.9599
-2.0800
2024/04/30
52.0424
52.0424
0.2494
2024/04/29
51.9129
51.9129
0.4537
2024/04/26
51.6784
51.6784
0.6456
2024/04/25
51.3469
51.3469
-0.7115
2024/04/24
51.7149
51.7149
1.6768
2024/04/23
50.8620
50.8620
0.8176
2024/04/22
50.4495
50.4495
-0.6692
2024/04/19
50.7894
50.7894
-0.2643
2024/04/18
50.9240
50.9240
-0.6744
2024/04/17
51.2698
51.2698
0.0946
2024/04/16
51.2213
51.2213
-1.4042
2024/04/15
51.9508
51.9508
-1.2893