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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
先機環球股票基金L類累積(美元)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
6.81%
20.13%
18.45%
26.25%
36.47%
23.15%
73.79%
122.97%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUCG006
標的幣別
美元
期初淨值
1.2524 (2015/12/01)
期末淨值
2.7917 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
1.29%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
2.7917
2.7917
-0.0465
2024/05/13
2.7930
2.7930
-0.1001
2024/05/10
2.7958
2.7958
0.9168
2024/05/09
2.7704
2.7704
-0.2089
2024/05/08
2.7762
2.7762
0.0252
2024/05/07
2.7755
2.7755
1.8644
2024/05/03
2.7247
2.7247
1.2824
2024/05/02
2.6902
2.6902
-1.5840
2024/04/30
2.7335
2.7335
0.3082
2024/04/29
2.7251
2.7251
0.4867
2024/04/26
2.7119
2.7119
0.6980
2024/04/25
2.6931
2.6931
-0.7664
2024/04/24
2.7139
2.7139
1.5947
2024/04/23
2.6713
2.6713
0.8304
2024/04/22
2.6493
2.6493
-0.2785
2024/04/19
2.6567
2.6567
-0.5242
2024/04/18
2.6707
2.6707
-0.4918
2024/04/17
2.6839
2.6839
-0.0186
2024/04/16
2.6844
2.6844
-1.6234
2024/04/15
2.7287
2.7287
-0.9905
2024/04/12
2.7560
2.7560
0.3934