投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

安盛環球基金-歐洲房地產基金A CAP 美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.85%	11.26%	18.53%	20.28%	-7.58%	-9.65%	N/A	-5.91%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUCG014	標的幣別	美元
期初淨值	(2021/01/01)	期末淨值	169.3800 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	7.08%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	169.3800	169.3800	0.5103
2024/05/13	168.5200	168.5200	0.0296
2024/05/10	168.4700	168.4700	-0.4373
2024/05/08	169.2100	169.2100	-0.4588
2024/05/07	169.9900	169.9900	1.5775
2024/05/06	167.3500	167.3500	-0.0119
2024/05/03	167.3700	167.3700	1.0017
2024/05/02	165.7100	165.7100	1.4944
2024/04/30	163.2700	163.2700	0.2948
2024/04/29	162.7900	162.7900	1.0992
2024/04/26	161.0200	161.0200	1.9501
2024/04/25	157.9400	157.9400	-0.5728
2024/04/24	158.8500	158.8500	-1.8899
2024/04/23	161.9100	161.9100	1.2000
2024/04/22	159.9900	159.9900	1.1570
2024/04/19	158.1600	158.1600	0.6106
2024/04/18	157.2000	157.2000	1.3343
2024/04/17	155.1300	155.1300	-0.3852
2024/04/16	155.7300	155.7300	-1.6110
2024/04/15	158.2800	158.2800	0.0632
2024/04/12	158.1800	158.1800	-0.0189