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標的名稱

安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
8.28%	21.71%	10.78%	7.41%	N/A	N/A	N/A	0.99%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUCG018	標的幣別	美元
期初淨值	140.2700 (2023/02/06)	期末淨值	143.6400 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/15 ~ 2024/5/17	淨值漲跌幅	6.78%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	143.6400	143.6400	1.6848
2024/05/14	141.2600	141.2600	0.3694
2024/05/13	140.7400	140.7400	-0.3822
2024/05/10	141.2800	141.2800	1.6402
2024/05/08	139.0000	139.0000	-0.1077
2024/05/07	139.1500	139.1500	2.1359
2024/05/03	136.2400	136.2400	1.6261
2024/05/02	134.0600	134.0600	-0.0670
2024/04/30	134.1500	134.1500	-1.3965
2024/04/29	136.0500	136.0500	0.2357
2024/04/26	135.7300	135.7300	1.4803
2024/04/25	133.7500	133.7500	-0.0747
2024/04/24	133.8500	133.8500	0.1871
2024/04/23	133.6000	133.6000	1.4503
2024/04/22	131.6900	131.6900	0.6342
2024/04/19	130.8600	130.8600	-1.1258
2024/04/18	132.3500	132.3500	-0.1433
2024/04/17	132.5400	132.5400	-1.2369
2024/04/16	134.2000	134.2000	-0.2304
2024/04/15	134.5100	134.5100	-0.7452