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標的名稱

群益全球關鍵生技基金-美元。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.45%	16.03%	13.15%	9.70%	13.53%	2.93%	35.48%	47.84%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUCT001	標的幣別	美元
期初淨值	13.6819 (2015/12/01)	期末淨值	20.2307 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	2.16%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	20.2307	20.2307	0.2512
2024/05/10	20.1800	20.1800	-0.2175
2024/05/09	20.2240	20.2240	0.5758
2024/05/08	20.1082	20.1082	-0.3967
2024/05/07	20.1883	20.1883	0.8386
2024/05/06	20.0204	20.0204	0.6439
2024/05/03	19.8923	19.8923	0.3896
2024/05/02	19.8151	19.8151	0.4486
2024/04/30	19.7266	19.7266	-0.0091
2024/04/29	19.7284	19.7284	0.0420
2024/04/26	19.7201	19.7201	0.5973
2024/04/25	19.6030	19.6030	-0.2721
2024/04/24	19.6565	19.6565	0.0208
2024/04/23	19.6524	19.6524	1.4270
2024/04/22	19.3759	19.3759	0.6352
2024/04/19	19.2536	19.2536	-0.5459
2024/04/18	19.3593	19.3593	-0.5593
2024/04/17	19.4682	19.4682	-0.3909
2024/04/16	19.5446	19.5446	-0.2958
2024/04/15	19.6026	19.6026	-1.0089
2024/04/12	19.8024	19.8024	-1.2038