鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
群益全球關鍵生技基金-美元。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
2.75%
15.80%
12.92%
10.02%
13.85%
2.56%
34.85%
48.26%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUCT001
標的幣別
美元
期初淨值
13.6819 (2015/12/01)
期末淨值
20.2891 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
2.45%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
20.2891
20.2891
0.2886
2024/05/13
20.2307
20.2307
0.2512
2024/05/10
20.1800
20.1800
-0.2175
2024/05/09
20.2240
20.2240
0.5758
2024/05/08
20.1082
20.1082
-0.3967
2024/05/07
20.1883
20.1883
0.8386
2024/05/06
20.0204
20.0204
0.6439
2024/05/03
19.8923
19.8923
0.3896
2024/05/02
19.8151
19.8151
0.4486
2024/04/30
19.7266
19.7266
-0.0091
2024/04/29
19.7284
19.7284
0.0420
2024/04/26
19.7201
19.7201
0.5973
2024/04/25
19.6030
19.6030
-0.2721
2024/04/24
19.6565
19.6565
0.0208
2024/04/23
19.6524
19.6524
1.4270
2024/04/22
19.3759
19.3759
0.6352
2024/04/19
19.2536
19.2536
-0.5459
2024/04/18
19.3593
19.3593
-0.5593
2024/04/17
19.4682
19.4682
-0.3909
2024/04/16
19.5446
19.5446
-0.2958
2024/04/15
19.6026
19.6026
-1.0089
2024/04/12
19.8024
19.8024
-1.2038