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標的名稱

群益中國新機會基金-美元。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
8.75%	-4.19%	-14.27%	-18.62%	-35.98%	-57.66%	-18.38%	-50.63%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUCT002	標的幣別	美元
期初淨值	12.4595 (2015/12/01)	期末淨值	6.6107 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.18%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	6.6107	6.6107	0.2350
2024/05/09	6.5952	6.5952	0.7793
2024/05/08	6.5442	6.5442	-0.2545
2024/05/07	6.5609	6.5609	-0.7202
2024/05/06	6.6085	6.6085	2.1059
2024/04/30	6.4722	6.4722	-0.1912
2024/04/29	6.4846	6.4846	-0.5276
2024/04/26	6.5190	6.5190	2.1995
2024/04/25	6.3787	6.3787	-0.9472
2024/04/24	6.4397	6.4397	1.1005
2024/04/23	6.3696	6.3696	-0.2583
2024/04/22	6.3861	6.3861	-0.7614
2024/04/19	6.4351	6.4351	-1.6611
2024/04/18	6.5438	6.5438	-0.7582
2024/04/17	6.5938	6.5938	0.9167
2024/04/16	6.5339	6.5339	-1.1542
2024/04/15	6.6102	6.6102	0.8728
2024/04/12	6.5530	6.5530	0.0977
2024/04/11	6.5466	6.5466	1.1917
2024/04/10	6.4695	6.4695	-0.1358