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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富達基金—美國基金 (A股美元)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
5.16%
11.65%
11.41%
20.87%
12.66%
16.41%
49.07%
215.56%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUFD004
標的幣別
美元
期初淨值
(2007/01/31)
期末淨值
16.1000 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
1.83%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
16.1000
16.1000
0.6879
2024/05/14
15.9900
15.9900
-0.3738
2024/05/13
16.0500
16.0500
0.0623
2024/05/10
16.0400
16.0400
0.5012
2024/05/09
15.9600
15.9600
0.2512
2024/05/08
15.9200
15.9200
-0.0627
2024/05/07
15.9300
15.9300
0.3780
2024/05/06
15.8700
15.8700
0.3795
2024/05/03
15.8100
15.8100
0.8290
2024/05/02
15.6800
15.6800
-0.4444
2024/04/30
15.7500
15.7500
-0.8186
2024/04/29
15.8800
15.8800
0.1892
2024/04/26
15.8500
15.8500
0.3799
2024/04/25
15.7900
15.7900
0.1903
2024/04/24
15.7600
15.7600
-0.8181
2024/04/23
15.8900
15.8900
1.0171
2024/04/22
15.7300
15.7300
0.2549
2024/04/19
15.6900
15.6900
0.1915
2024/04/18
15.6600
15.6600
0.5780
2024/04/17
15.5700
15.5700
-0.1923
2024/04/16
15.6000
15.6000
-1.3282
2024/04/15
15.8100
15.8100
-0.3152