鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
|
投資標的列表
|
淨值查詢列表
標的名稱
富達基金—太平洋基金 (A股美元)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
8.56%
10.23%
7.52%
7.96%
4.85%
-21.83%
14.84%
98.03%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUFD005
標的幣別
美元
期初淨值
(2007/01/31)
期末淨值
39.3100 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
3.99%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
39.3100
39.3100
-0.0762
2024/05/13
39.3400
39.3400
0.4340
2024/05/10
39.1700
39.1700
0.2302
2024/05/09
39.0800
39.0800
0.5661
2024/05/08
38.8600
38.8600
-0.4355
2024/05/07
39.0300
39.0300
-0.2555
2024/05/06
39.1300
39.1300
0.9285
2024/05/03
38.7700
38.7700
1.4921
2024/05/02
38.2000
38.2000
0.9780
2024/04/30
37.8300
37.8300
-0.4473
2024/04/29
38.0000
38.0000
0.7957
2024/04/26
37.7000
37.7000
0.9100
2024/04/25
37.3600
37.3600
-0.2136
2024/04/24
37.4400
37.4400
0.9981
2024/04/23
37.0700
37.0700
1.1183
2024/04/22
36.6600
36.6600
0.5761
2024/04/19
36.4500
36.4500
-1.4598
2024/04/18
36.9900
36.9900
1.0379
2024/04/17
36.6100
36.6100
-0.2180
2024/04/16
36.6900
36.6900
-2.1600
2024/04/15
37.5000
37.5000
-0.7936
2024/04/12
37.8000
37.8000
-1.0471