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標的名稱

富達基金—拉丁美洲基金 (A股美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.57%	7.74%	9.08%	10.09%	11.20%	-6.33%	-0.83%	10.61%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUFD006	標的幣別	美元
期初淨值	(2007/01/31)	期末淨值	33.2500 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	1.80%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	33.2500	33.2500	0.7575
2024/05/13	33.0000	33.0000	-0.2719
2024/05/10	33.0900	33.0900	0.5775
2024/05/09	32.9000	32.9000	-0.9632
2024/05/08	33.2200	33.2200	-0.3300
2024/05/07	33.3300	33.3300	0.1502
2024/05/06	33.2800	33.2800	1.0628
2024/05/03	32.9300	32.9300	1.2919
2024/05/02	32.5100	32.5100	0.5878
2024/04/30	32.3200	32.3200	-1.7330
2024/04/29	32.8900	32.8900	0.7659
2024/04/26	32.6400	32.6400	2.1916
2024/04/25	31.9400	31.9400	0.2510
2024/04/24	31.8600	31.8600	-0.0313
2024/04/23	31.8700	31.8700	1.1104
2024/04/22	31.5200	31.5200	0.0000
2024/04/19	31.5200	31.5200	0.7028
2024/04/18	31.3000	31.3000	-0.3184
2024/04/17	31.4000	31.4000	0.3836
2024/04/16	31.2800	31.2800	-2.7060
2024/04/15	32.1500	32.1500	-1.5615
2024/04/12	32.6600	32.6600	-1.5672