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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富達基金—拉丁美洲基金 (A股美元)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
2.70%
7.05%
10.31%
9.23%
11.60%
-6.00%
0.15%
11.01%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUFD006
標的幣別
美元
期初淨值
(2007/01/31)
期末淨值
33.3700 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
3.79%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
33.3700
33.3700
0.3609
2024/05/14
33.2500
33.2500
0.7575
2024/05/13
33.0000
33.0000
-0.2719
2024/05/10
33.0900
33.0900
0.5775
2024/05/09
32.9000
32.9000
-0.9632
2024/05/08
33.2200
33.2200
-0.3300
2024/05/07
33.3300
33.3300
0.1502
2024/05/06
33.2800
33.2800
1.0628
2024/05/03
32.9300
32.9300
1.2919
2024/05/02
32.5100
32.5100
0.5878
2024/04/30
32.3200
32.3200
-1.7330
2024/04/29
32.8900
32.8900
0.7659
2024/04/26
32.6400
32.6400
2.1916
2024/04/25
31.9400
31.9400
0.2510
2024/04/24
31.8600
31.8600
-0.0313
2024/04/23
31.8700
31.8700
1.1104
2024/04/22
31.5200
31.5200
0.0000
2024/04/19
31.5200
31.5200
0.7028
2024/04/18
31.3000
31.3000
-0.3184
2024/04/17
31.4000
31.4000
0.3836
2024/04/16
31.2800
31.2800
-2.7060
2024/04/15
32.1500
32.1500
-1.5615