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標的名稱

富達基金—印度聚焦基金 (A股美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.23%	12.72%	12.92%	19.88%	26.25%	25.19%	60.78%	159.14%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUFD010	標的幣別	美元
期初淨值	(2007/01/31)	期末淨值	75.4900 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.03%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	75.4900	75.4900	0.3456
2024/05/10	75.2300	75.2300	0.4003
2024/05/09	74.9300	74.9300	-1.1086
2024/05/08	75.7700	75.7700	-0.0922
2024/05/07	75.8400	75.8400	-0.6419
2024/05/06	76.3300	76.3300	-0.4174
2024/05/03	76.6500	76.6500	-0.2861
2024/05/02	76.8700	76.8700	0.1302
2024/04/30	76.7700	76.7700	0.1565
2024/04/29	76.6500	76.6500	0.1829
2024/04/26	76.5100	76.5100	0.1439
2024/04/25	76.4000	76.4000	0.7915
2024/04/24	75.8000	75.8000	-0.2893
2024/04/23	76.0200	76.0200	0.8891
2024/04/22	75.3500	75.3500	0.7487
2024/04/19	74.7900	74.7900	0.5377
2024/04/18	74.3900	74.3900	0.0134
2024/04/17	74.3800	74.3800	-0.2414
2024/04/16	74.5600	74.5600	-0.2141
2024/04/15	74.7200	74.7200	-1.0593
2024/04/12	75.5200	75.5200	-0.5792