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標的名稱

富達基金—東協基金 (A股美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.38%	11.45%	3.90%	0.53%	3.74%	-2.54%	1.94%	58.74%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUFD012	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/02/10)	期末淨值	34.0500 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	2.22%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	34.0500	34.0500	0.6800
2024/05/13	33.8200	33.8200	0.3560
2024/05/10	33.7000	33.7000	0.0593
2024/05/09	33.6800	33.6800	0.2977
2024/05/08	33.5800	33.5800	-0.4447
2024/05/07	33.7300	33.7300	-0.5308
2024/05/06	33.9100	33.9100	0.5038
2024/05/03	33.7400	33.7400	1.0482
2024/05/02	33.3900	33.3900	0.0899
2024/04/30	33.3600	33.3600	-0.1496
2024/04/29	33.4100	33.4100	1.0281
2024/04/26	33.0700	33.0700	-0.6310
2024/04/25	33.2800	33.2800	0.2107
2024/04/24	33.2100	33.2100	0.3323
2024/04/23	33.1000	33.1000	1.3472
2024/04/22	32.6600	32.6600	1.0207
2024/04/19	32.3300	32.3300	-1.0407
2024/04/18	32.6700	32.6700	1.2395
2024/04/17	32.2700	32.2700	-0.0619
2024/04/16	32.2900	32.2900	-2.0921
2024/04/15	32.9800	32.9800	-0.9906
2024/04/12	33.3100	33.3100	-0.2694