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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A股美元)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
10.30%
6.32%
3.87%
4.28%
5.40%
-20.81%
15.42%
87.55%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUFD013
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/02/10)
期末淨值
10.4600 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
6.78%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
10.4600
10.4600
0.1915
2024/05/13
10.4400
10.4400
0.6750
2024/05/10
10.3700
10.3700
0.3872
2024/05/09
10.3300
10.3300
0.4863
2024/05/08
10.2800
10.2800
-0.7722
2024/05/07
10.3600
10.3600
0.0966
2024/05/06
10.3500
10.3500
0.3879
2024/05/03
10.3100
10.3100
1.2770
2024/05/02
10.1800
10.1800
1.5968
2024/04/30
10.0200
10.0200
-0.4965
2024/04/29
10.0700
10.0700
1.2670
2024/04/26
9.9440
9.9440
1.5211
2024/04/25
9.7950
9.7950
0.0919
2024/04/24
9.7860
9.7860
1.0428
2024/04/23
9.6850
9.6850
1.5412
2024/04/22
9.5380
9.5380
0.6755
2024/04/19
9.4740
9.4740
-1.2404
2024/04/18
9.5930
9.5930
1.0002
2024/04/17
9.4980
9.4980
-0.0946
2024/04/16
9.5070
9.5070
-1.9087
2024/04/15
9.6920
9.6920
-1.0515
2024/04/12
9.7950
9.7950
-1.4686