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標的名稱

富達基金—中國聚焦基金 (A股美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
19.76%	10.27%	3.80%	-0.77%	6.01%	-13.22%	-6.03%	56.15%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUFD014	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/02/10)	期末淨值	64.1800 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	11.75%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	64.1800	64.1800	-0.8037
2024/05/13	64.7000	64.7000	1.1727
2024/05/10	63.9500	63.9500	1.8312
2024/05/09	62.8000	62.8000	2.0308
2024/05/08	61.5500	61.5500	-1.3621
2024/05/07	62.4000	62.4000	-0.4467
2024/05/06	62.6800	62.6800	0.6907
2024/05/03	62.2500	62.2500	0.9404
2024/05/02	61.6700	61.6700	2.8862
2024/04/30	59.9400	59.9400	-0.7944
2024/04/29	60.4200	60.4200	0.5491
2024/04/26	60.0900	60.0900	1.7956
2024/04/25	59.0300	59.0300	0.6136
2024/04/24	58.6700	58.6700	1.2774
2024/04/23	57.9300	57.9300	0.9409
2024/04/22	57.3900	57.3900	0.7549
2024/04/19	56.9600	56.9600	-0.3847
2024/04/18	57.1800	57.1800	1.0247
2024/04/17	56.6000	56.6000	0.2302
2024/04/16	56.4700	56.4700	-1.7229
2024/04/15	57.4600	57.4600	0.0522
2024/04/12	57.4300	57.4300	-2.0133