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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富達基金—中國聚焦基金 (A股美元)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
20.74%
7.95%
5.54%
-2.25%
6.50%
-12.81%
-6.34%
56.88%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUFD014
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/02/10)
期末淨值
64.4800 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
12.21%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
64.4800
64.4800
0.4674
2024/05/14
64.1800
64.1800
-0.8037
2024/05/13
64.7000
64.7000
1.1727
2024/05/10
63.9500
63.9500
1.8312
2024/05/09
62.8000
62.8000
2.0308
2024/05/08
61.5500
61.5500
-1.3621
2024/05/07
62.4000
62.4000
-0.4467
2024/05/06
62.6800
62.6800
0.6907
2024/05/03
62.2500
62.2500
0.9404
2024/05/02
61.6700
61.6700
2.8862
2024/04/30
59.9400
59.9400
-0.7944
2024/04/29
60.4200
60.4200
0.5491
2024/04/26
60.0900
60.0900
1.7956
2024/04/25
59.0300
59.0300
0.6136
2024/04/24
58.6700
58.6700
1.2774
2024/04/23
57.9300
57.9300
0.9409
2024/04/22
57.3900
57.3900
0.7549
2024/04/19
56.9600
56.9600
-0.3847
2024/04/18
57.1800
57.1800
1.0247
2024/04/17
56.6000
56.6000
0.2302
2024/04/16
56.4700
56.4700
-1.7229
2024/04/15
57.4600
57.4600
0.0522