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標的名稱

富達基金—亞太入息基金 (A股美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.67%	11.56%	7.14%	6.39%	4.58%	-3.91%	33.30%	75.50%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUFD015	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	28.9400 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	5.89%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	28.9400	28.9400	0.3119
2024/05/10	28.8500	28.8500	1.0861
2024/05/09	28.5400	28.5400	0.5637
2024/05/08	28.3800	28.3800	-0.4908
2024/05/07	28.5200	28.5200	0.2812
2024/05/06	28.4400	28.4400	0.2467
2024/05/03	28.3700	28.3700	0.8890
2024/05/02	28.1200	28.1200	0.2495
2024/04/30	28.0500	28.0500	-0.0356
2024/04/29	28.0600	28.0600	1.0806
2024/04/26	27.7600	27.7600	0.9087
2024/04/25	27.5100	27.5100	0.1820
2024/04/24	27.4600	27.4600	0.3288
2024/04/23	27.3700	27.3700	1.2578
2024/04/22	27.0300	27.0300	0.5580
2024/04/19	26.8800	26.8800	-0.6284
2024/04/18	27.0500	27.0500	0.8575
2024/04/17	26.8200	26.8200	0.5624
2024/04/16	26.6700	26.6700	-1.5867
2024/04/15	27.1000	27.1000	-0.8415
2024/04/12	27.3300	27.3300	-1.1573