鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富達基金—亞太入息基金 (A股美元)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
6.48%
9.59%
7.59%
6.21%
4.40%
-5.27%
31.91%
75.19%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUFD015
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
28.8900 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
5.70%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
28.8900
28.8900
-0.1727
2024/05/13
28.9400
28.9400
0.3119
2024/05/10
28.8500
28.8500
1.0861
2024/05/09
28.5400
28.5400
0.5637
2024/05/08
28.3800
28.3800
-0.4908
2024/05/07
28.5200
28.5200
0.2812
2024/05/06
28.4400
28.4400
0.2467
2024/05/03
28.3700
28.3700
0.8890
2024/05/02
28.1200
28.1200
0.2495
2024/04/30
28.0500
28.0500
-0.0356
2024/04/29
28.0600
28.0600
1.0806
2024/04/26
27.7600
27.7600
0.9087
2024/04/25
27.5100
27.5100
0.1820
2024/04/24
27.4600
27.4600
0.3288
2024/04/23
27.3700
27.3700
1.2578
2024/04/22
27.0300
27.0300
0.5580
2024/04/19
26.8800
26.8800
-0.6284
2024/04/18
27.0500
27.0500
0.8575
2024/04/17
26.8200
26.8200
0.5624
2024/04/16
26.6700
26.6700
-1.5867
2024/04/15
27.1000
27.1000
-0.8415
2024/04/12
27.3300
27.3300
-1.1573