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標的名稱

富達基金—亞洲成長趨勢基金 (A股累計美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
10.13%	10.56%	8.75%	10.48%	6.38%	-23.24%	6.71%	64.86%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUFD018	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	27.8300 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	5.93%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	27.8300	27.8300	-0.0359
2024/05/13	27.8400	27.8400	0.8695
2024/05/10	27.6000	27.6000	0.5830
2024/05/09	27.4400	27.4400	0.3657
2024/05/08	27.3400	27.3400	-0.5818
2024/05/07	27.5000	27.5000	-0.1089
2024/05/06	27.5300	27.5300	0.4011
2024/05/03	27.4200	27.4200	1.2555
2024/05/02	27.0800	27.0800	1.4992
2024/04/30	26.6800	26.6800	-0.5961
2024/04/29	26.8400	26.8400	0.6374
2024/04/26	26.6700	26.6700	1.1376
2024/04/25	26.3700	26.3700	-0.0379
2024/04/24	26.3800	26.3800	1.3835
2024/04/23	26.0200	26.0200	1.6803
2024/04/22	25.5900	25.5900	0.7083
2024/04/19	25.4100	25.4100	-1.3203
2024/04/18	25.7500	25.7500	0.9408
2024/04/17	25.5100	25.5100	-0.2736
2024/04/16	25.5800	25.5800	-1.9171
2024/04/15	26.0800	26.0800	-0.7232
2024/04/12	26.2700	26.2700	-1.7943