鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富達基金—亞洲成長趨勢基金 (A股累計美元)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
10.30%
8.97%
10.65%
9.36%
7.18%
-22.66%
7.06%
66.11%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUFD018
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
28.0400 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
7.51%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
28.0400
28.0400
0.7545
2024/05/14
27.8300
27.8300
-0.0359
2024/05/13
27.8400
27.8400
0.8695
2024/05/10
27.6000
27.6000
0.5830
2024/05/09
27.4400
27.4400
0.3657
2024/05/08
27.3400
27.3400
-0.5818
2024/05/07
27.5000
27.5000
-0.1089
2024/05/06
27.5300
27.5300
0.4011
2024/05/03
27.4200
27.4200
1.2555
2024/05/02
27.0800
27.0800
1.4992
2024/04/30
26.6800
26.6800
-0.5961
2024/04/29
26.8400
26.8400
0.6374
2024/04/26
26.6700
26.6700
1.1376
2024/04/25
26.3700
26.3700
-0.0379
2024/04/24
26.3800
26.3800
1.3835
2024/04/23
26.0200
26.0200
1.6803
2024/04/22
25.5900
25.5900
0.7083
2024/04/19
25.4100
25.4100
-1.3203
2024/04/18
25.7500
25.7500
0.9408
2024/04/17
25.5100
25.5100
-0.2736
2024/04/16
25.5800
25.5800
-1.9171
2024/04/15
26.0800
26.0800
-0.7232