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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富達基金—美國成長基金 (A股美元)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
4.94%
11.69%
10.72%
14.94%
16.66%
8.02%
63.05%
279.66%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUFD019
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
89.6000 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
1.56%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
89.6000
89.6000
-0.0780
2024/05/13
89.6700
89.6700
-0.0111
2024/05/10
89.6800
89.6800
0.2907
2024/05/09
89.4200
89.4200
0.8458
2024/05/08
88.6700
88.6700
-0.3483
2024/05/07
88.9800
88.9800
0.7815
2024/05/06
88.2900
88.2900
0.9028
2024/05/03
87.5000
87.5000
0.9110
2024/05/02
86.7100
86.7100
-0.7667
2024/04/30
87.3800
87.3800
-0.6819
2024/04/29
87.9800
87.9800
0.1024
2024/04/26
87.8900
87.8900
0.8606
2024/04/25
87.1400
87.1400
-0.0229
2024/04/24
87.1600
87.1600
0.0688
2024/04/23
87.1000
87.1000
0.9855
2024/04/22
86.2500
86.2500
0.0696
2024/04/19
86.1900
86.1900
-0.3238
2024/04/18
86.4700
86.4700
0.2666
2024/04/17
86.2400
86.2400
-0.1851
2024/04/16
86.4000
86.4000
-1.3248
2024/04/15
87.5600
87.5600
-0.7481
2024/04/12
88.2200
88.2200
-0.1697