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標的名稱

富達基金—新興歐非中東基金 (A股美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
8.31%	15.44%	12.97%	17.64%	12.85%	-42.25%	-27.12%	-27.58%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUFD022	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	10.2100 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	4.41%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	10.2100	10.2100	0.0000
2024/05/13	10.2100	10.2100	0.1962
2024/05/10	10.1900	10.1900	0.0982
2024/05/09	10.1800	10.1800	0.2955
2024/05/08	10.1500	10.1500	0.1974
2024/05/07	10.1300	10.1300	0.0988
2024/05/06	10.1200	10.1200	0.9980
2024/05/03	10.0200	10.0200	0.6731
2024/05/02	9.9530	9.9530	-0.0903
2024/04/30	9.9620	9.9620	-0.3301
2024/04/29	9.9950	9.9950	1.4205
2024/04/26	9.8550	9.8550	1.3367
2024/04/25	9.7250	9.7250	-0.3586
2024/04/24	9.7600	9.7600	-0.3878
2024/04/23	9.7980	9.7980	0.8647
2024/04/22	9.7140	9.7140	0.6423
2024/04/19	9.6520	9.6520	0.0414
2024/04/18	9.6480	9.6480	0.5000
2024/04/17	9.6000	9.6000	1.0207
2024/04/16	9.5030	9.5030	-2.5633
2024/04/15	9.7530	9.7530	-0.2556
2024/04/12	9.7780	9.7780	-1.6000