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標的名稱

富達基金—新興亞洲基金 (A股美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
12.85%	11.11%	13.14%	13.37%	17.92%	-1.15%	24.72%	86.92%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUFD023	標的幣別	美元
期初淨值	11.4900 (2012/03/01)	期末淨值	22.3000 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/15 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	8.09%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	22.3000	22.3000	0.8137
2024/05/14	22.1200	22.1200	0.4085
2024/05/13	22.0300	22.0300	0.6395
2024/05/10	21.8900	21.8900	0.6899
2024/05/09	21.7400	21.7400	0.4621
2024/05/08	21.6400	21.6400	-0.6883
2024/05/07	21.7900	21.7900	-0.0458
2024/05/06	21.8000	21.8000	0.3221
2024/05/03	21.7300	21.7300	1.2109
2024/05/02	21.4700	21.4700	1.0828
2024/04/30	21.2400	21.2400	-0.5617
2024/04/29	21.3600	21.3600	0.8974
2024/04/26	21.1700	21.1700	1.5347
2024/04/25	20.8500	20.8500	0.0479
2024/04/24	20.8400	20.8400	1.4605
2024/04/23	20.5400	20.5400	1.5825
2024/04/22	20.2200	20.2200	0.4970
2024/04/19	20.1200	20.1200	-1.6136
2024/04/18	20.4500	20.4500	0.8382
2024/04/17	20.2800	20.2800	-0.1477
2024/04/16	20.3100	20.3100	-1.5511
2024/04/15	20.6300	20.6300	-0.8173