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標的名稱

富達基金—印尼基金 (A股美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-7.12%	-2.63%	-10.71%	-11.89%	-10.24%	-3.22%	-12.69%	-5.54%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUFD024	標的幣別	美元
期初淨值	28.0900 (2012/03/01)	期末淨值	24.0000 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-6.57%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	24.0000	24.0000	0.2087
2024/05/13	23.9500	23.9500	-0.3743
2024/05/10	24.0400	24.0400	0.0000
2024/05/09	24.0400	24.0400	-0.1661
2024/05/08	24.0800	24.0800	-0.0829
2024/05/07	24.1000	24.1000	-0.8638
2024/05/06	24.3100	24.3100	0.6208
2024/05/03	24.1600	24.1600	1.2997
2024/05/02	23.8500	23.8500	-2.2540
2024/04/30	24.4000	24.4000	0.7847
2024/04/29	24.2100	24.2100	1.2970
2024/04/26	23.9000	23.9000	-1.9286
2024/04/25	24.3700	24.3700	-0.6927
2024/04/24	24.5400	24.5400	0.4091
2024/04/23	24.4400	24.4400	0.8666
2024/04/22	24.2300	24.2300	0.2897
2024/04/19	24.1600	24.1600	-1.7087
2024/04/18	24.5800	24.5800	0.9031
2024/04/17	24.3600	24.3600	-1.0158
2024/04/16	24.6100	24.6100	-4.2039
2024/04/15	25.6900	25.6900	0.0000
2024/04/12	25.6900	25.6900	-0.2717