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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富達基金—印尼基金 (A股美元)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-8.18%
-3.61%
-9.21%
-10.68%
-9.38%
-2.29%
-10.19%
-4.64%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUFD024
標的幣別
美元
期初淨值
28.0900 (2012/03/01)
期末淨值
24.2300 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
-5.68%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
24.2300
24.2300
0.9583
2024/05/14
24.0000
24.0000
0.2087
2024/05/13
23.9500
23.9500
-0.3743
2024/05/10
24.0400
24.0400
0.0000
2024/05/09
24.0400
24.0400
-0.1661
2024/05/08
24.0800
24.0800
-0.0829
2024/05/07
24.1000
24.1000
-0.8638
2024/05/06
24.3100
24.3100
0.6208
2024/05/03
24.1600
24.1600
1.2997
2024/05/02
23.8500
23.8500
-2.2540
2024/04/30
24.4000
24.4000
0.7847
2024/04/29
24.2100
24.2100
1.2970
2024/04/26
23.9000
23.9000
-1.9286
2024/04/25
24.3700
24.3700
-0.6927
2024/04/24
24.5400
24.5400
0.4091
2024/04/23
24.4400
24.4400
0.8666
2024/04/22
24.2300
24.2300
0.2897
2024/04/19
24.1600
24.1600
-1.7087
2024/04/18
24.5800
24.5800
0.9031
2024/04/17
24.3600
24.3600
-1.0158
2024/04/16
24.6100
24.6100
-4.2039
2024/04/15
25.6900
25.6900
0.0000