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標的名稱

富達基金—全球聚焦基金 (A股美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.19%	12.10%	11.48%	17.04%	24.74%	5.78%	59.97%	176.16%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUFD026	標的幣別	美元
期初淨值	39.2500 (2012/03/01)	期末淨值	111.6000 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.45%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	111.6000	111.6000	-0.1788
2024/05/13	111.8000	111.8000	0.1792
2024/05/10	111.6000	111.6000	0.3597
2024/05/09	111.2000	111.2000	0.0900
2024/05/08	111.1000	111.1000	-0.2692
2024/05/07	111.4000	111.4000	0.6323
2024/05/06	110.7000	110.7000	0.8196
2024/05/03	109.8000	109.8000	1.2915
2024/05/02	108.4000	108.4000	-0.1841
2024/04/30	108.6000	108.6000	-0.7312
2024/04/29	109.4000	109.4000	0.0000
2024/04/26	109.4000	109.4000	0.8294
2024/04/25	108.5000	108.5000	-0.6410
2024/04/24	109.2000	109.2000	-0.2739
2024/04/23	109.5000	109.5000	1.4828
2024/04/22	107.9000	107.9000	0.0927
2024/04/19	107.8000	107.8000	-1.1009
2024/04/18	109.0000	109.0000	0.2759
2024/04/17	108.7000	108.7000	-0.3666
2024/04/16	109.1000	109.1000	-1.4453
2024/04/15	110.7000	110.7000	-0.3600
2024/04/12	111.1000	111.1000	-0.8035