鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富達基金—歐洲基金 (A股累計美元避險)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
10.91%
16.24%
14.83%
15.70%
26.16%
21.96%
37.92%
61.53%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUFD027
標的幣別
美元
期初淨值
(2015/05/01)
期末淨值
19.8200 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
8.30%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
19.8200
19.8200
0.3544
2024/05/13
19.7500
19.7500
0.2029
2024/05/10
19.7100
19.7100
0.5612
2024/05/09
19.6000
19.6000
0.5128
2024/05/08
19.5000
19.5000
0.9839
2024/05/07
19.3100
19.3100
0.9409
2024/05/06
19.1300
19.1300
0.4199
2024/05/03
19.0500
19.0500
0.6871
2024/05/02
18.9200
18.9200
-0.1055
2024/04/30
18.9400
18.9400
-0.1581
2024/04/29
18.9700
18.9700
0.4235
2024/04/26
18.8900
18.8900
1.0700
2024/04/25
18.6900
18.6900
-0.1068
2024/04/24
18.7100
18.7100
-0.5844
2024/04/23
18.8200
18.8200
1.7297
2024/04/22
18.5000
18.5000
1.3698
2024/04/19
18.2500
18.2500
0.1097
2024/04/18
18.2300
18.2300
0.9413
2024/04/17
18.0600
18.0600
0.1108
2024/04/16
18.0400
18.0400
-1.4746
2024/04/15
18.3100
18.3100
0.0546
2024/04/12
18.3000
18.3000
-0.1091