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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富達基金—歐洲動能基金 (A股累計美元避險)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
3.46%
12.90%
10.46%
8.74%
22.69%
14.50%
49.60%
114.17%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUFD028
標的幣別
美元
期初淨值
12.4800 (2015/12/01)
期末淨值
26.6000 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
2.42%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
26.6000
26.6000
0.4531
2024/05/13
26.4800
26.4800
-0.1884
2024/05/10
26.5300
26.5300
0.3783
2024/05/09
26.4300
26.4300
0.3797
2024/05/08
26.3300
26.3300
0.4961
2024/05/07
26.2000
26.2000
1.3539
2024/05/06
25.8500
25.8500
0.5054
2024/05/03
25.7200
25.7200
0.8627
2024/05/02
25.5000
25.5000
-0.3127
2024/04/30
25.5800
25.5800
-0.5829
2024/04/29
25.7300
25.7300
-0.4256
2024/04/26
25.8400
25.8400
0.8587
2024/04/25
25.6200
25.6200
-1.4236
2024/04/24
25.9900
25.9900
-0.4977
2024/04/23
26.1200
26.1200
1.7530
2024/04/22
25.6700
25.6700
0.5877
2024/04/19
25.5200
25.5200
-0.4680
2024/04/18
25.6400
25.6400
-0.0389
2024/04/17
25.6500
25.6500
-0.3496
2024/04/16
25.7400
25.7400
-1.1520
2024/04/15
26.0400
26.0400
0.2695
2024/04/12
25.9700
25.9700
-0.4599