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標的名稱

富達基金—德國基金 (A股累計美元避險)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
8.33%	17.38%	15.40%	14.94%	24.87%	13.05%	42.86%	67.45%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUFD029	標的幣別	美元
期初淨值	12.2700 (2015/12/01)	期末淨值	20.5300 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	4.85%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	20.5300	20.5300	0.0000
2024/05/13	20.5300	20.5300	-0.4847
2024/05/10	20.6300	20.6300	0.5850
2024/05/09	20.5100	20.5100	0.8853
2024/05/08	20.3300	20.3300	0.5440
2024/05/07	20.2200	20.2200	1.6080
2024/05/06	19.9000	19.9000	0.8616
2024/05/03	19.7300	19.7300	0.6632
2024/05/02	19.6000	19.6000	-0.3558
2024/04/30	19.6700	19.6700	-0.6063
2024/04/29	19.7900	19.7900	-0.0505
2024/04/26	19.8000	19.8000	1.4344
2024/04/25	19.5200	19.5200	-0.9639
2024/04/24	19.7100	19.7100	-0.3034
2024/04/23	19.7700	19.7700	1.7498
2024/04/22	19.4300	19.4300	0.7780
2024/04/19	19.2800	19.2800	-0.6697
2024/04/18	19.4100	19.4100	0.0000
2024/04/17	19.4100	19.4100	-0.0514
2024/04/16	19.4200	19.4200	-1.3211
2024/04/15	19.6800	19.6800	0.5107
2024/04/12	19.5800	19.5800	-0.6091