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標的名稱

富達基金—歐洲小型企業基金 (A股累計美元避險)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
11.53%	18.09%	13.65%	10.16%	15.57%	2.77%	45.89%	101.90%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUFD030	標的幣別	美元
期初淨值	11.6800 (2015/12/01)	期末淨值	23.3000 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	6.63%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	23.3000	23.3000	0.0429
2024/05/13	23.2900	23.2900	-0.1714
2024/05/10	23.3300	23.3300	1.1708
2024/05/09	23.0600	23.0600	0.3918
2024/05/08	22.9700	22.9700	0.6132
2024/05/07	22.8300	22.8300	1.1071
2024/05/06	22.5800	22.5800	0.6238
2024/05/03	22.4400	22.4400	0.6278
2024/05/02	22.3000	22.3000	1.2256
2024/04/30	22.0300	22.0300	-0.2716
2024/04/29	22.0900	22.0900	1.0521
2024/04/26	21.8600	21.8600	0.8302
2024/04/25	21.6800	21.6800	-0.9140
2024/04/24	21.8800	21.8800	-0.0456
2024/04/23	21.8900	21.8900	1.0152
2024/04/22	21.6700	21.6700	0.9785
2024/04/19	21.4600	21.4600	-0.4638
2024/04/18	21.5600	21.5600	0.4659
2024/04/17	21.4600	21.4600	0.0466
2024/04/16	21.4500	21.4500	-1.8306
2024/04/15	21.8500	21.8500	0.0000
2024/04/12	21.8500	21.8500	-0.4555